Şirket analizi 361 Degrees International Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.5) sektör ortalamasından (%3.09) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.64) sektör ortalamasından (%15.89) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.25 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.28 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.49%) sektör ortalamasının (ROE=-143.23%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (0.56 $), adil değerlemeden (0.4914 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| 361 Degrees International Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.1% | 0.7% |
| 90 günler | 15.3% | -1.8% | 2.6% |
| 1 yıl | 17.6% | 15.9% | 25.8% |
TSIOF vs Sektör: 361 Degrees International Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %1.75 oranında geride bıraktı.
TSIOF vs Pazar: 361 Degrees International Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-8.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TSIOF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3392 olan TSIOF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.56 $), adil fiyattan (0.4914 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.56 $), adil fiyattan %12.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.84) bir bütün olarak sektörünkinden (46.11) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0952), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0952) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7803) sektörün tamamından (6.08) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7803), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-11.53) sektörün tamamından (29.19) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-11.53) piyasanın tamamından (25.09) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.6 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.6) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-69.4) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.49) sektörün tamamından (%-143.23) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.49) piyasanın tamamından (%-8.19) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.04) sektörün tamamından (%6.3) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.5 sektör ortalamasından %3.09 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.5, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.5 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.67) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
