Şirket analizi TerrAscend Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.47 $), adil fiyattan (1.27 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.53) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-74.34) sektör ortalamasından (%-10.48) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %32.83, 5 yılda %23.46 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-38.26%) sektör ortalamasından (ROE=13.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TerrAscend Corp. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 10.2% | -10.9% | -2.7% |
| 90 günler | -16.4% | -6.4% | -4.8% |
| 1 yıl | -74.3% | -10.5% | 6.8% |
TSNDF vs Sektör: TerrAscend Corp., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-63.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TSNDF vs Pazar: TerrAscend Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-81.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TSNDF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.43 olan TSNDF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.47 $), adil fiyattan (1.27 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.47 $), adil fiyattan %170.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (31.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9836) bir bütün olarak sektörünkinden (3.11) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9836) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5671) sektörün tamamından (3.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5671), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.86) sektörün tamamından (10.15) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.86) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.2 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.2) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-27.73) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-38.26) sektörün tamamından (%13.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-38.26) piyasanın tamamından (%4.93) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-12.6) sektörün tamamından (%6.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-12.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.53 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
