Şirket analizi Tesoro Enterprises, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1489900) sektör ortalamasından (%-23.99) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.85 $), adil değerlemeden (0.7607 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.64) sektör ortalamasının (%3.08) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasından (ROE=43.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tesoro Enterprises, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.4% | 4.9% | -0.1% |
| 90 günler | 281.2% | -12.5% | 6.5% |
| 1 yıl | 1489900% | -24% | 25% |
TSNP vs Sektör: Tesoro Enterprises, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %1489923.99 oranında geride bıraktı.
TSNP vs Pazar: Tesoro Enterprises, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %1489875.03 daha iyi performans gösterdi.
Son derece değişken fiyat: TSNP, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %28651.92 olan TSNP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.85 $), adil fiyattan (0.7607 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.85 $), adil fiyattan %10.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (48.07) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (9.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.37) sektörün tamamından (4.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-149.72) sektörün tamamından (29.29) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-149.72) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%95.23) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%43.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-69.74) sektörün tamamından (%13.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-69.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.64, sektör ortalamasının %3.08 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %2.64, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.64 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
