Şirket analizi Treasury Wine Estates Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.9 $), adil fiyattan (7.14 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.37) sektör ortalamasından (%-33.06) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%5.75) sektör ortalamasının (%13.37) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %26.61, 5 yılda %19.13 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.84%) sektör ortalamasından (ROE=11.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Treasury Wine Estates Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 2.6% | -0.1% |
| 90 günler | -17.1% | -30.8% | 6.5% |
| 1 yıl | -4.4% | -33.1% | 25% |
TSRYF vs Sektör: Treasury Wine Estates Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %28.68 oranında geride bıraktı.
TSRYF vs Pazar: Treasury Wine Estates Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-29.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TSRYF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0841 olan TSRYF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.9 $), adil fiyattan (7.14 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (6.9 $), adil fiyattan %3.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (94.46), bir bütün olarak sektörünkinden (33.91) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (94.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.35) bir bütün olarak sektörünkinden (4.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.33) sektörün tamamından (3.42) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.47), sektörün tamamından (11.44) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.47) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.81 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.81) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-32.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.84) sektörün tamamından (%11.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.84) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.03) sektörün tamamından (%4.92) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.89) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.89) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.75, sektör ortalamasının %13.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.75, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.75 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%263.5) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
