Şirket analizi Telesites, S.A.B. de C.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.701 $), adil fiyattan (0.8318 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.54) sektör ortalamasından (%-28.51) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%2.39) sektör ortalamasının (%9.81) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %43.72, 5 yılda %41.21 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.16%) sektör ortalamasından (ROE=7.43%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Telesites, S.A.B. de C.V. | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1% | -1.5% |
| 90 günler | -17.5% | -32.5% | 0.2% |
| 1 yıl | -15.5% | -28.5% | 18.4% |
TSSLF vs Sektör: Telesites, S.A.B. de C.V., geçen yıl "Telecom" sektörünü %12.97 oranında geride bıraktı.
TSSLF vs Pazar: Telesites, S.A.B. de C.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-33.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TSSLF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2989 olan TSSLF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.701 $), adil fiyattan (0.8318 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.701 $), adil fiyattan %18.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (175.7) bir bütün olarak sektörünkinden (433.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (175.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.7), bir bütün olarak sektörünkinden (1.36) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.2) sektörün genelinden (1.9) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.47) sektörün tamamından (8.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.47) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.72 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.72) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%334.55) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.16) sektörün tamamından (%7.43) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.16) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.04) sektörün tamamından (%2.59) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.1) sektörün tamamından (%6.13) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.1) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.39, sektör ortalamasının %9.81 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.39, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.39 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%568.1) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
