Şirket analizi TOTAL SE
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (56.01 $), adil fiyattan (71.92 $) daha düşük
- Temettüler (%6.84) sektör ortalamasından (%6.63) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.53) sektör ortalamasından (%-26.2) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.33%) sektör ortalamasının (ROE=13.36%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %16.89, 5 yılda %4.98 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TOTAL SE | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1% | 0.2% | -0.1% |
| 90 günler | -10.9% | -9.3% | 6.5% |
| 1 yıl | -9.5% | -26.2% | 25% |
TTFNF vs Sektör: TOTAL SE, geçen yıl "Energy" sektörünü %16.67 oranında geride bıraktı.
TTFNF vs Pazar: TOTAL SE geçtiğimiz yıl piyasada %-34.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TTFNF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1832 olan TTFNF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (56.01 $), adil fiyattan (71.92 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (56.01 $), adil fiyattan %28.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.74) bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.39), bir bütün olarak sektörünkinden (1.38) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7409) sektörün tamamından (1.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7409), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.11) sektörün tamamından (5.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.11) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-79.06 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-79.06) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-81.49) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.33) sektörün tamamından (%13.36) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.33) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.54) sektörün tamamından (%5.84) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.16) sektörün tamamından (%8.81) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.16) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.84 sektör ortalamasından %6.63 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.84, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.84 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.62) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
