Şirket analizi TOTAL SE
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (73.14 $), adil fiyattan (77.65 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.49) sektör ortalamasından (%-19.18) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.33%) sektör ortalamasının (ROE=13.33%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%4.7) sektör ortalamasının (%6.64) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %16.89, 5 yılda %5.18 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TOTAL SE | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.3% | 5.5% | -0.2% |
| 90 günler | 6.6% | -12.3% | 8.6% |
| 1 yıl | 11.5% | -19.2% | 31.5% |
TTFNF vs Sektör: TOTAL SE, geçen yıl "Energy" sektörünü %30.67 oranında geride bıraktı.
TTFNF vs Pazar: TOTAL SE geçtiğimiz yıl piyasada %-20.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TTFNF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.221 olan TTFNF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (73.14 $), adil fiyattan (77.65 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (73.14 $), adil fiyattan %6.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.74) bir bütün olarak sektörünkinden (14.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.39), bir bütün olarak sektörünkinden (1.37) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7409) sektörün tamamından (1.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7409), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.11) sektörün tamamından (5.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.11) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.96 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.96) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%178.58) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.33) sektörün tamamından (%13.33) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.33) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.54) sektörün tamamından (%5.84) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.16) sektörün tamamından (%8.81) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.16) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.7, sektör ortalamasının %6.64 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.7, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.7 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.62) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
