OTC: TTFNF - TOTAL SE

Altı ay boyunca karlılık: +2.65%
Sektör: Energy

Şirket analizi TOTAL SE

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (73.14 $), adil fiyattan (77.65 $) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.49) sektör ortalamasından (%-19.18) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.33%) sektör ortalamasının (ROE=13.33%) üzerindedir

Eksileri

  • Temettüler (%4.7) sektör ortalamasının (%6.64) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %16.89, 5 yılda %5.18 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Technip Energies N.V.

China Shenhua Energy Company Limited

Galp Energia, SGPS, S.A.

Tenaris S.A.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

TOTAL SE Energy Dizin
7 günler 7.3% 5.5% -0.2%
90 günler 6.6% -12.3% 8.6%
1 yıl 11.5% -19.2% 31.5%

TTFNF vs Sektör: TOTAL SE, geçen yıl "Energy" sektörünü %30.67 oranında geride bıraktı.

TTFNF vs Pazar: TOTAL SE geçtiğimiz yıl piyasada %-20.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: TTFNF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.221 olan TTFNF.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 7.74
P/S: 0.7409

3.2. Hasılat

EPS 8.79
ROE 18.33%
ROA 7.54%
ROIC 10.16%
Ebitda margin 20.51%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (73.14 $), adil fiyattan (77.65 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (73.14 $), adil fiyattan %6.2 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.74) bir bütün olarak sektörünkinden (14.02) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.39), bir bütün olarak sektörünkinden (1.37) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7409) sektörün tamamından (1.98) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7409), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.11) sektörün tamamından (5.69) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.11) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.96 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.96) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%178.58) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.33) sektörün tamamından (%13.33) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.33) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.54) sektörün tamamından (%5.84) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.16) sektörün tamamından (%8.81) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.16) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%16.89%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %5.18'den %16.89'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %223.82 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.7, sektör ortalamasının %6.64 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.7, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.7 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.62) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu TOTAL SE

9.3. Yorumlar