MAX Sohbet
Şirket analizi Toho Titanium Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.11%) sektör ortalamasının (ROE=11.42%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (8.29 $), adil değerlemeden (3.37 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.56) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%8.31) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %38.57, 5 yılda %37.42 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Toho Titanium Co., Ltd. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.5% | -2.5% |
| 90 günler | 0% | 9.8% | 9.7% |
| 1 yıl | 0% | 8.3% | 17% |
TTNNF vs Sektör: Toho Titanium Co., Ltd., geçen yıl "Materials" sektöründe %-8.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TTNNF vs Pazar: Toho Titanium Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-17.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TTNNF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan TTNNF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.29 $), adil fiyattan (3.37 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.29 $), adil fiyattan %59.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.96) bir bütün olarak sektörünkinden (191.53) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (59.87) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.51), bir bütün olarak sektörünkinden (2.86) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.33) sektörün tamamından (7.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (3.43) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.08) sektörün tamamından (61.51) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.08) piyasanın tamamından (40.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.41 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.96) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.11) sektörün tamamından (%11.42) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.11) piyasanın tamamından (%41.73) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.73) sektörün tamamından (%5.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.73) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%29.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.56 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.7.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%18.96) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
