Şirket analizi Telstra Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %37.25 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.01 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.7%) sektör ortalamasının (ROE=7.43%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2.53 $), adil değerlemeden (1.72 $) daha yüksek
- Temettüler (%9.23) sektör ortalamasının (%9.63) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.96) sektör ortalamasından (%19.48) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Telstra Corporation Limited | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.6% | 6.6% | -0.1% |
| 90 günler | 1.7% | 0.1% | 6.5% |
| 1 yıl | -10% | 19.5% | 25% |
TTRAF vs Sektör: Telstra Corporation Limited, geçen yıl "Telecom" sektöründe %-29.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TTRAF vs Pazar: Telstra Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-34.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TTRAF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1916 olan TTRAF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.53 $), adil fiyattan (1.72 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.53 $), adil fiyattan %32 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.71) bir bütün olarak sektörünkinden (433.19) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.31), bir bütün olarak sektörünkinden (1.36) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.75) sektörün tamamından (1.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.44) sektörün tamamından (8.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.44) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.17 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.17) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%334.55) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.7) sektörün tamamından (%7.43) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.7) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.58) sektörün tamamından (%2.59) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.39) sektörün tamamından (%6.13) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.39) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %9.23, sektör ortalamasının %9.63 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.23, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.23 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%134.96) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
