Şirket analizi True North Commercial Real Estate Investment Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%43.13) sektör ortalamasından (%-16.37) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (9.7 $), adil değerlemeden (7.01 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%10.04) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %62.02, 5 yılda %57.62 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-8.97%) sektör ortalamasından (ROE=2.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| True North Commercial Real Estate Investment Trust | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1.3% | -1.4% |
| 90 günler | -21.6% | -4.2% | 4.2% |
| 1 yıl | 43.1% | -16.4% | 23% |
TUERF vs Sektör: True North Commercial Real Estate Investment Trust, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %59.5 oranında geride bıraktı.
TUERF vs Pazar: True North Commercial Real Estate Investment Trust geçtiğimiz yıl piyasadan %20.14 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TUERF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8293 olan TUERF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.7 $), adil fiyattan (7.01 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.7 $), adil fiyattan %27.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.07), bir bütün olarak sektörünkinden (31.92) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1827) bir bütün olarak sektörünkinden (1.14) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1827) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6259) sektörün tamamından (5.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6259), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.94) sektörün tamamından (117.76) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.94) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-40.44 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-40.44) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-8.97) sektörün tamamından (%2.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-8.97) piyasanın tamamından (%-8.22) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.07) sektörün tamamından (%1.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%4.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %10.04 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%294.16) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
