Şirket analizi TUI AG
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%8.99) sektör ortalamasından (%-23.99) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=48.78%) sektör ortalamasının (ROE=43.76%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (7.96 $), adil değerlemeden (1.77 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.08) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %26.1, 5 yılda %7.98 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TUI AG | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.5% | 4.9% | -0.3% |
| 90 günler | -1.3% | -12.5% | 3.2% |
| 1 yıl | 9% | -24% | 23% |
TUIFF vs Sektör: TUI AG, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %32.99 oranında geride bıraktı.
TUIFF vs Pazar: TUI AG geçtiğimiz yıl piyasada %-13.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TUIFF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.173 olan TUIFF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.96 $), adil fiyattan (1.77 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.96 $), adil fiyattan %77.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.08) bir bütün olarak sektörünkinden (48.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.02) bir bütün olarak sektörünkinden (9.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1551) sektörün tamamından (4.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1551), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.69) sektörün tamamından (29.29) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.69) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.43 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.43) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%95.23) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%48.78) sektörün tamamından (%43.76) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%48.78) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.02) sektörün tamamından (%13.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.08 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%347.61) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
