Şirket analizi TV Asahi Holdings Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%137.26) sektör ortalamasından (%3.35) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25.88) sektör ortalamasından (%-18.38) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.2763 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.6385 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (14.32 $), adil değerlemeden (14.31 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.21%) sektör ortalamasından (ROE=11.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TV Asahi Holdings Corporation | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -5.9% | 0.5% |
| 90 günler | 0% | 2.7% | 1.5% |
| 1 yıl | 25.9% | -18.4% | 25% |
TVAHF vs Sektör: TV Asahi Holdings Corporation, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %44.26 oranında geride bıraktı.
TVAHF vs Pazar: TV Asahi Holdings Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %0.8529 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TVAHF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4978 olan TVAHF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (14.32 $), adil fiyattan (14.31 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (14.32 $), adil fiyattan %0.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.0849) bir bütün olarak sektörünkinden (58.29) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.0849) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0034) bir bütün olarak sektörünkinden (3.98) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0034) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0047) sektörün tamamından (5.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0047), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.03) sektörün tamamından (10.82) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.03) piyasanın tamamından (25.11) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.36 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.36) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.27) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.21) sektörün tamamından (%11.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.21) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.38) sektörün tamamından (%4.6) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.99) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %137.26 sektör ortalamasından %3.35 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %137.26, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %137.26 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.84) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
