Şirket analizi Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.21 $), adil fiyattan (0.9003 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.08) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-89.19) sektör ortalamasından (%-16.77) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %46.9, 5 yılda %28.21 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-126.15%) sektör ortalamasından (ROE=13.36%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.4% | -10.1% | 0.2% |
| 90 günler | -59.5% | -9.3% | 4.1% |
| 1 yıl | -89.2% | -16.8% | 25% |
TWMIF vs Sektör: Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd., geçen yıl "Energy" sektöründe %-72.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TWMIF vs Pazar: Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-114.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TWMIF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.72 olan TWMIF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.21 $), adil fiyattan (0.9003 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.21 $), adil fiyattan %328.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.5), bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.3) bir bütün olarak sektörünkinden (1.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.197) sektörün tamamından (1.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.197), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.2), sektörün tamamından (5.66) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.2) piyasanın tamamından (25.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %477.94 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%477.94) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%179.2) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-126.15) sektörün tamamından (%13.36) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-126.15) piyasanın tamamından (%-8.22) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-24.06) sektörün tamamından (%5.84) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-24.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.81) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.08 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%76.72) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
