Şirket analizi Toyota Industries Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (87.82 $), adil fiyattan (93.21 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.01) sektör ortalamasından (%-22) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %15.4 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.23 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%3.61) sektör ortalamasının (%5.93) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.63%) sektör ortalamasından (ROE=13.48%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Toyota Industries Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.7% | -39.4% | 4.4% |
| 90 günler | -1.9% | -19.9% | -9.9% |
| 1 yıl | -15% | -22% | 8.5% |
TYIDF vs Sektör: Toyota Industries Corporation, geçen yıl "Industrials" sektörünü %6.99 oranında geride bıraktı.
TYIDF vs Pazar: Toyota Industries Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-23.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TYIDF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2886 olan TYIDF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (87.82 $), adil fiyattan (93.21 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (87.82 $), adil fiyattan %6.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.04) bir bütün olarak sektörünkinden (47.49) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7821) bir bütün olarak sektörünkinden (4.22) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7821) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.26) sektörün tamamından (2.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.26), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.78) sektörün tamamından (119.18) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.78) piyasanın tamamından (28.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.37 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.37) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.95) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.63) sektörün tamamından (%13.48) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.63) piyasanın tamamından (%29.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.42) sektörün tamamından (%5.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.57) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.57) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.61, sektör ortalamasının %5.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.61, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.61 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.14) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
