Şirket analizi Universal Music Group N.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.1) sektör ortalamasından (%-16.76) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (27.01 $), adil değerlemeden (8.33 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.99) sektör ortalamasının (%3.36) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %16.62, 5 yılda %1.14 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=42.51%) sektör ortalamasından (ROE=50.97%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Universal Music Group N.V. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.8% | -1.6% | -4.6% |
| 90 günler | 4% | -5.9% | -7.9% |
| 1 yıl | -10.1% | -16.8% | 4.6% |
UMGNF vs Sektör: Universal Music Group N.V., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %6.66 oranında geride bıraktı.
UMGNF vs Pazar: Universal Music Group N.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-14.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UMGNF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1943 olan UMGNF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (27.01 $), adil fiyattan (8.33 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (27.01 $), adil fiyattan %69.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (37.19) bir bütün olarak sektörünkinden (57.32) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (37.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (15.7), bir bütün olarak sektörünkinden (5.13) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (15.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.22) sektörün tamamından (4.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.22), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (26.68), sektörün tamamından (9.69) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.68) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.57 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.57) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-31.98) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%42.51) sektörün tamamından (%50.97) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%42.51) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.56) sektörün tamamından (%13.01) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.99) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.99, sektör ortalamasının %3.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.99, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.99 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%73.79) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
