Şirket analizi UniCredit S.p.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (29.91 $), adil fiyattan (30.93 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%49.87) sektör ortalamasından (%2.53) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %11.45 %100'ün altındadır ve 5 yılda %22.34 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%6.2) sektör ortalamasının (%7.91) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.84%) sektör ortalamasından (ROE=72.04%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| UniCredit S.p.A. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 14.1% | -2.4% | 6.7% |
| 90 günler | 32.2% | -42.3% | -7.9% |
| 1 yıl | 49.9% | 2.5% | 5.6% |
UNCRY vs Sektör: UniCredit S.p.A., geçen yıl "Financials" sektörünü %47.34 oranında geride bıraktı.
UNCRY vs Pazar: UniCredit S.p.A. geçtiğimiz yıl piyasadan %44.28 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UNCRY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.959 olan UNCRY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (29.91 $), adil fiyattan (30.93 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (29.91 $), adil fiyattan %3.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.76) bir bütün olarak sektörünkinden (21.33) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0651), bir bütün olarak sektörünkinden (-30.1) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0651) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.92) sektörün tamamından (5.17) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.92), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.93), sektörün tamamından (-76.3) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.93) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-87.26 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-87.26) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-18.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.84) sektörün tamamından (%72.04) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.84) piyasanın tamamından (%15.81) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.21) sektörün tamamından (%118.24) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.2, sektör ortalamasının %7.91 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.2, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.2 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.67) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
