Şirket analizi PT Unilever Indonesia Tbk
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (3.5 $), adil değerlemeden (0.0123 $) daha yüksek
- Temettüler (%4.31) sektör ortalamasının (%9.01) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-39.91) sektör ortalamasından (%-1.06) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %4.51, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.0092%) sektör ortalamasından (ROE=11.93%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PT Unilever Indonesia Tbk | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.7% | -2.6% | -2.7% |
| 90 günler | -23.1% | -5.1% | 3.2% |
| 1 yıl | -39.9% | -1.1% | 25.1% |
UNLRY vs Sektör: PT Unilever Indonesia Tbk, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-38.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
UNLRY vs Pazar: PT Unilever Indonesia Tbk geçtiğimiz yıl piyasada %-64.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UNLRY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7676 olan UNLRY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.5 $), adil fiyattan (0.0123 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.5 $), adil fiyattan %99.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (551.78), bir bütün olarak sektörünkinden (34.13) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (551.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.051) bir bütün olarak sektörünkinden (4.18) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.051) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.06) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (68.61) sektörün genelinden (3.47) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (68.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.17) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-224.03) sektörün tamamından (11.61) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-224.03) piyasanın tamamından (28.33) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%2.52) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%2.52) sektörün getirisini (%-8.83) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.0092) sektörün tamamından (%11.93) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.0092) piyasanın tamamından (%-1.75) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0019) sektörün tamamından (%4.82) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0019) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.31, sektör ortalamasının %9.01 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %4.31, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.31 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1635519.45) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
