Şirket analizi Universal Music Group N.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.77) sektör ortalamasından (%-36.95) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=49.11%) sektör ortalamasının (ROE=44.13%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (13.88 $), adil değerlemeden (3.34 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.06) sektör ortalamasının (%2.57) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %28.76, 5 yılda %1.14 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Universal Music Group N.V. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.2% | -15.6% | 0.4% |
| 90 günler | 5% | -27.5% | -4.6% |
| 1 yıl | -9.8% | -37% | 9% |
UNVGY vs Sektör: Universal Music Group N.V., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %27.18 oranında geride bıraktı.
UNVGY vs Pazar: Universal Music Group N.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-18.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UNVGY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1878 olan UNVGY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13.88 $), adil fiyattan (3.34 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13.88 $), adil fiyattan %75.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (36.04) bir bütün olarak sektörünkinden (48.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (36.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (16.42), bir bütün olarak sektörünkinden (8.27) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (16.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.9) sektörün tamamından (4.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.9), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.85) sektörün tamamından (29.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.85) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.87 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.87) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-49.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%49.11) sektörün tamamından (%44.13) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%49.11) piyasanın tamamından (%4.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.19) sektörün tamamından (%13.61) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.62) sektörün tamamından (%15.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.62) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.06, sektör ortalamasının %2.57 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.06, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.06 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%79.84) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
