Şirket analizi United Utilities Group PLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.63) sektör ortalamasından (%-39.73) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (12.28 $), adil değerlemeden (2.13 $) daha yüksek
- Temettüler (%4.73) sektör ortalamasının (%5.4) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %63.89, 5 yılda %59.27 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.56%) sektör ortalamasından (ROE=13.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| United Utilities Group PLC | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -44.2% | 6.7% |
| 90 günler | -0.8% | 0% | -7.9% |
| 1 yıl | 7.6% | -39.7% | 5.6% |
UUGWF vs Sektör: United Utilities Group PLC, geçen yıl "Utilities" sektörünü %47.36 oranında geride bıraktı.
UUGWF vs Pazar: United Utilities Group PLC geçtiğimiz yıl piyasadan %2.04 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UUGWF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1467 olan UUGWF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (12.28 $), adil fiyattan (2.13 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (12.28 $), adil fiyattan %82.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (54.94), bir bütün olarak sektörünkinden (19.54) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (54.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.39), bir bütün olarak sektörünkinden (1.7) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.58) sektörün tamamından (4.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.58), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.73), sektörün tamamından (12.75) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.73) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.76 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.76) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-58.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.56) sektörün tamamından (%13.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.56) piyasanın tamamından (%15.81) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8409) sektörün tamamından (%3.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8409) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.82) sektörün tamamından (%7.86) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.82) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.73, sektör ortalamasının %5.4 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.73, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.73 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%252.17) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
