Şirket analizi Vonovia SE
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (14.13 $), adil fiyattan (16.23 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.57) sektör ortalamasından (%-16.18) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%6.69) sektör ortalamasının (%10.04) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %46.68, 5 yılda %41.81 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-24.47%) sektör ortalamasından (ROE=2.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Vonovia SE | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | -1.2% | -0.6% |
| 90 günler | -13.3% | -0.9% | 1.6% |
| 1 yıl | -4.6% | -16.2% | 22.4% |
VONOY vs Sektör: Vonovia SE, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %11.61 oranında geride bıraktı.
VONOY vs Pazar: Vonovia SE geçtiğimiz yıl piyasada %-27.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VONOY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0879 olan VONOY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (14.13 $), adil fiyattan (16.23 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (14.13 $), adil fiyattan %14.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.83) bir bütün olarak sektörünkinden (31.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3812) bir bütün olarak sektörünkinden (1.14) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3812) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.32) sektörün tamamından (5.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.66) sektörün tamamından (117.76) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.66) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-58.46 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-58.46) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-24.47) sektörün tamamından (%2.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-24.47) piyasanın tamamından (%-8.23) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-6.83) sektörün tamamından (%1.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-6.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%4.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.69, sektör ortalamasının %10.04 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.69, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.69 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%84.27) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
