Şirket analizi Volpara Health Technologies Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%32.28) sektör ortalamasından (%-2.82) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.74 $), adil değerlemeden (0.706 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.73) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %2.63, 5 yılda %1.36 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-19.12%) sektör ortalamasından (ROE=13.23%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Volpara Health Technologies Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.3% | -2.5% |
| 90 günler | 0% | -6.5% | -0.5% |
| 1 yıl | 32.3% | -2.8% | 22.5% |
VPAHF vs Sektör: Volpara Health Technologies Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %35.1 oranında geride bıraktı.
VPAHF vs Pazar: Volpara Health Technologies Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %9.75 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VPAHF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6209 olan VPAHF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.74 $), adil fiyattan (0.706 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.74 $), adil fiyattan %4.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (31.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.68) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.8), bir bütün olarak sektörünkinden (3.37) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.57) sektörün genelinden (3.27) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.85) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-33.39) sektörün tamamından (10.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-33.39) piyasanın tamamından (25.11) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.74 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.74) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-52.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-19.12) sektörün tamamından (%13.23) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-19.12) piyasanın tamamından (%-8.19) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-12.37) sektörün tamamından (%6.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-12.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
