Şirket analizi Vantage Drilling International
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.82) sektör ortalamasından (%-26.2) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (25 $), adil değerlemeden (5.76 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.63) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %34.03, 5 yılda %31.52 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.26%) sektör ortalamasından (ROE=13.36%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Vantage Drilling International | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.2% | 0.3% |
| 90 günler | -12.1% | -9.3% | 1.2% |
| 1 yıl | 7.8% | -26.2% | 22.1% |
VTDRF vs Sektör: Vantage Drilling International, geçen yıl "Energy" sektörünü %34.02 oranında geride bıraktı.
VTDRF vs Pazar: Vantage Drilling International geçtiğimiz yıl piyasada %-14.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VTDRF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1504 olan VTDRF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (25 $), adil fiyattan (5.76 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (25 $), adil fiyattan %77 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (39.45), bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (39.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak sektörünkinden (1.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8159) sektörün tamamından (1.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8159), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.07), sektörün tamamından (5.66) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.07) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.89 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.89) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-81.49) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.26) sektörün tamamından (%13.36) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.26) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.74) sektörün tamamından (%5.84) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.81) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.63 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%65.84) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
