Şirket analizi Volkswagen AG
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11.35 $), adil fiyattan (21.12 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%8.09) sektör ortalamasının (%9.3) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.03) sektör ortalamasından (%-5.05) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %35.54, 5 yılda %34.01 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.36%) sektör ortalamasından (ROE=17.18%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Volkswagen AG | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.8% | -3% | -2.8% |
| 90 günler | 30.9% | -4% | -2.9% |
| 1 yıl | -28% | -5% | 15.5% |
VWAGY vs Sektör: Volkswagen AG, geçen yıl "Materials" sektöründe %-22.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
VWAGY vs Pazar: Volkswagen AG geçtiğimiz yıl piyasada %-43.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VWAGY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.539 olan VWAGY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.35 $), adil fiyattan (21.12 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (11.35 $), adil fiyattan %86.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.98) bir bütün olarak sektörünkinden (193.2) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3422) bir bütün olarak sektörünkinden (1.93) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3422) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2051) sektörün tamamından (6.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2051), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.04) sektörün tamamından (31.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.04) piyasanın tamamından (27.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.63 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.63) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-63.96) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.36) sektörün tamamından (%17.18) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.36) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.38) sektörün tamamından (%6.6) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%5.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.88) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.88) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %8.09, sektör ortalamasının %9.3 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.09, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.09 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%70.68) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
