Şirket analizi WANdisco plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %3.44 %100'ün altındadır ve 5 yılda %15.13 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (0.831 $), adil değerlemeden (0.5354 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%73.5) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-44.53) sektör ortalamasından (%-15.63) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-225.18%) sektör ortalamasından (ROE=104.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| WANdisco plc | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.4% | -0.7% |
| 90 günler | 34900% | -22.5% | 7.7% |
| 1 yıl | -44.5% | -15.6% | 30.6% |
WANSF vs Sektör: WANdisco plc, geçen yıl "Technology" sektöründe %-28.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
WANSF vs Pazar: WANdisco plc geçtiğimiz yıl piyasada %-75.13 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Son derece değişken fiyat: WANSF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8564 olan WANSF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.831 $), adil fiyattan (0.5354 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.831 $), adil fiyattan %35.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (73.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.56) bir bütün olarak sektörünkinden (5.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.03) sektörün genelinden (5.03) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.84) sektörün tamamından (22.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.84) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.4 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.4) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%7.15) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-225.18) sektörün tamamından (%104.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-225.18) piyasanın tamamından (%-2.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-161.85) sektörün tamamından (%56.94) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-161.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %73.5 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
