Şirket analizi Wharf (Holdings) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.24) sektör ortalamasından (%-17.43) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %9.48 %100'ün altındadır ve 5 yılda %19.13 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (5.21 $), adil değerlemeden (0.2051 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.73) sektör ortalamasının (%9.45) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.0846%) sektör ortalamasından (ROE=2.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Wharf (Holdings) Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | -4.1% | 2.9% |
| 90 günler | -8.1% | -5.1% | 2.4% |
| 1 yıl | -11.2% | -17.4% | 26.4% |
WARFY vs Sektör: Wharf (Holdings) Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %6.19 oranında geride bıraktı.
WARFY vs Pazar: Wharf (Holdings) Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-37.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WARFY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2162 olan WARFY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.21 $), adil fiyattan (0.2051 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.21 $), adil fiyattan %96.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (153.85), bir bütün olarak sektörünkinden (31.94) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (153.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1256) bir bütün olarak sektörünkinden (1.14) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1256) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.67) sektörün genelinden (5.79) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.67), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.45) sektörün tamamından (117.77) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.45) piyasanın tamamından (25.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.37 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.37) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.89) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.0846) sektörün tamamından (%2.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.0846) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0591) sektörün tamamından (%1.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0591) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.12) sektörün tamamından (%4.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.73, sektör ortalamasının %9.45 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.73, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.73 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%129.31) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
