Şirket analizi John Wood Group PLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.53 $), adil fiyattan (1.21 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %15.82 %100'ün altındadır ve 5 yılda %26.78 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.21) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-73.5) sektör ortalamasından (%-24.44) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.19%) sektör ortalamasından (ROE=12.17%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| John Wood Group PLC | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 10.4% | -4% | -2.1% |
| 90 günler | -39.8% | -8.7% | -7.6% |
| 1 yıl | -73.5% | -24.4% | 8.6% |
WDGJF vs Sektör: John Wood Group PLC, geçen yıl "Energy" sektöründe %-49.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
WDGJF vs Pazar: John Wood Group PLC geçtiğimiz yıl piyasada %-82.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WDGJF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.41 olan WDGJF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.53 $), adil fiyattan (1.21 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.53 $), adil fiyattan %128.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (64.6), bir bütün olarak sektörünkinden (13.45) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (64.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.36) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4149) bir bütün olarak sektörünkinden (1.24) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4149) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2497) sektörün tamamından (1.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2497), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.05) sektörün tamamından (20.54) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.05) piyasanın tamamından (27.66) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.78 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.78) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-26.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.19) sektörün tamamından (%12.17) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.19) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.99) sektörün tamamından (%5.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.52) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.85) sektörün tamamından (%8.81) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.85) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
