Şirket analizi Weichai Power Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-17.45) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (11.26 $), adil değerlemeden (1.13 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%10.76) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %149.31, 5 yılda %11.97 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.87%) sektör ortalamasından (ROE=13.47%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Weichai Power Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -18.5% | -2.2% |
| 90 günler | 0% | -16.8% | -3.7% |
| 1 yıl | 0% | -17.4% | 13.4% |
WEICY vs Sektör: Weichai Power Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %17.45 oranında geride bıraktı.
WEICY vs Pazar: Weichai Power Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-13.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WEICY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan WEICY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (11.26 $), adil fiyattan (1.13 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (11.26 $), adil fiyattan %90 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (130.68), bir bütün olarak sektörünkinden (37.75) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (130.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.16), bir bütün olarak sektörünkinden (4.24) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.66) sektörün genelinden (2.85) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.66), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.23) sektörün tamamından (121.4) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.23) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.54 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.54) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-24.27) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.87) sektörün tamamından (%13.47) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.87) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4764) sektörün tamamından (%5.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4764) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.08) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %10.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%89.59) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
