Şirket analizi Western Forest Products Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.32 $), adil fiyattan (0.4476 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %14 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.16 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.3) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-31.32) sektör ortalamasından (%-10.68) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.65%) sektör ortalamasından (ROE=17.18%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Western Forest Products Inc. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.2% | -3.1% | -2.8% |
| 90 günler | -1.9% | -9.4% | -2.9% |
| 1 yıl | -31.3% | -10.7% | 15.5% |
WFSTF vs Sektör: Western Forest Products Inc., geçen yıl "Materials" sektöründe %-20.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
WFSTF vs Pazar: Western Forest Products Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-46.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WFSTF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6023 olan WFSTF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.32 $), adil fiyattan (0.4476 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.32 $), adil fiyattan %39.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.82) bir bütün olarak sektörünkinden (191.44) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2257) bir bütün olarak sektörünkinden (2.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2257) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1202) sektörün tamamından (6.88) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1202), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-14.36) sektörün tamamından (30.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-14.36) piyasanın tamamından (27.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-33.81 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-33.81) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-63.96) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.65) sektörün tamamından (%17.18) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.65) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.86) sektörün tamamından (%6.6) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.86) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%5.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.3 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.8) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
