Şirket analizi Woolworths Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.25) sektör ortalamasından (%3.16) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.49%) sektör ortalamasının (ROE=-143.38%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3.15 $), adil değerlemeden (1.32 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.82) sektör ortalamasından (%17.27) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %46.81, 5 yılda %44.95 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Woolworths Holdings Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10% | 1.2% | 1.9% |
| 90 günler | -17.9% | -1.4% | 4.9% |
| 1 yıl | -13.8% | 17.3% | 24.9% |
WLWHY vs Sektör: Woolworths Holdings Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-31.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
WLWHY vs Pazar: Woolworths Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-38.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WLWHY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2658 olan WLWHY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.15 $), adil fiyattan (1.32 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.15 $), adil fiyattan %58.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.82) bir bütün olarak sektörünkinden (46.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2871), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.52) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2871) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7392) sektörün tamamından (6.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7392), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (40.75), sektörün tamamından (29.14) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (40.75) piyasanın tamamından (25.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.97 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.97) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-67.79) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.49) sektörün tamamından (%-143.38) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.49) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7035) sektörün tamamından (%6.25) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7035) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.25 sektör ortalamasından %3.16 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.25, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.25 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%105.71) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
