Şirket analizi Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (26.81 $), adil fiyattan (78.22 $) daha düşük
- Temettüler (%5.05) sektör ortalamasından (%2.57) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.39) sektör ortalamasından (%-45.77) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=469.72%) sektör ortalamasının (ROE=44.13%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %15.23, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | -39.2% | 2.7% |
| 90 günler | -5.6% | -35.9% | -4.5% |
| 1 yıl | -33.4% | -45.8% | 10% |
WMMVY vs Sektör: Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %12.38 oranında geride bıraktı.
WMMVY vs Pazar: Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-43.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WMMVY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6421 olan WMMVY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (26.81 $), adil fiyattan (78.22 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (26.81 $), adil fiyattan %191.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.51) bir bütün olarak sektörünkinden (48.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.27) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (40.97), bir bütün olarak sektörünkinden (8.27) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (40.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.34) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.478) sektörün tamamından (4.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.478), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.75) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.75) sektörün tamamından (29.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.75) piyasanın tamamından (28.24) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %640.63 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%640.63) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-49.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%469.72) sektörün tamamından (%44.13) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%469.72) piyasanın tamamından (%4.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%217.7) sektörün tamamından (%13.61) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%217.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%21.03) sektörün tamamından (%15.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%21.03) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.05 sektör ortalamasından %2.57 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.05 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.34) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
