Şirket analizi Worldline SA
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.39 $), adil fiyattan (8.59 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%73.5) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-71.96) sektör ortalamasından (%-15.63) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %16.39, 5 yılda %3.85 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-9.53%) sektör ortalamasından (ROE=104.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Worldline SA | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.5% | 0.4% | -0.7% |
| 90 günler | -38.9% | -22.5% | 7.7% |
| 1 yıl | -72% | -15.6% | 30.6% |
WRDLY vs Sektör: Worldline SA, geçen yıl "Technology" sektöründe %-56.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
WRDLY vs Pazar: Worldline SA geçtiğimiz yıl piyasada %-102.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WRDLY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.38 olan WRDLY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.39 $), adil fiyattan (8.59 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.39 $), adil fiyattan %153.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.32) bir bütün olarak sektörünkinden (73.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2287) bir bütün olarak sektörünkinden (5.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2287) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4745) sektörün tamamından (5.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4745), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.07) sektörün tamamından (22.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.07) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-72.53 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-72.53) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%7.15) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-9.53) sektörün tamamından (%104.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-9.53) piyasanın tamamından (%-2.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.76) sektörün tamamından (%56.94) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %73.5 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
