Şirket analizi WuXi AppTec Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.7) sektör ortalamasından (%1.53) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%82.26) sektör ortalamasından (%-10.48) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (8.63 $), adil değerlemeden (4.9 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %6.27, 5 yılda %5.49 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.45%) sektör ortalamasından (ROE=13.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| WuXi AppTec Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.7% | -10.9% | -1.9% |
| 90 günler | 18.3% | -6.4% | -4.6% |
| 1 yıl | 82.3% | -10.5% | 7.2% |
WUXAY vs Sektör: WuXi AppTec Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %92.74 oranında geride bıraktı.
WUXAY vs Pazar: WuXi AppTec Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %75.03 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WUXAY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.58 olan WUXAY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.63 $), adil fiyattan (4.9 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.63 $), adil fiyattan %43.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.58) bir bütün olarak sektörünkinden (31.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5159) bir bütün olarak sektörünkinden (3.11) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5159) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.18) sektörün genelinden (3.24) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.14), sektörün tamamından (10.15) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.14) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.77 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.77) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-27.73) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.45) sektörün tamamından (%13.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.45) piyasanın tamamından (%4.93) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.82) sektörün tamamından (%6.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.3) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.3) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.7 sektör ortalamasından %1.53 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.7, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.7 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.58) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
