Şirket analizi WVS Financial Corp.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (12.65 $), adil değerlemeden (8.43 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.44) sektör ortalamasının (%8.37) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.54) sektör ortalamasından (%12.68) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %33.59, 5 yılda %19.9 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.68%) sektör ortalamasından (ROE=14.9%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| WVS Financial Corp. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | -1.1% | -2.8% |
| 90 günler | -6.4% | -14.6% | -2.9% |
| 1 yıl | -4.5% | 12.7% | 15.5% |
WVFC vs Sektör: WVS Financial Corp., geçen yıl "Financials" sektöründe %-17.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
WVFC vs Pazar: WVS Financial Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-20.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WVFC, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0873 olan WVFC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (12.65 $), adil fiyattan (8.43 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (12.65 $), adil fiyattan %33.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.6) bir bütün olarak sektörünkinden (27.53) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5688), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.48) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5688) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.84) sektörün tamamından (7.54) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.84), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-76.14) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (27.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.98 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.98) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.68) sektörün tamamından (%14.9) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.68) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3809) sektörün tamamından (%60.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3809) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%5.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.44, sektör ortalamasının %8.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.44, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.44 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%51.05) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
