Şirket analizi WuXi Biologics (Cayman) Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.91 $), adil fiyattan (4.81 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.75) sektör ortalamasından (%-9.21) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.07 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.95 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.73) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.43%) sektör ortalamasından (ROE=13.16%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| WuXi Biologics (Cayman) Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -6.2% | -2.8% |
| 90 günler | 56.8% | -5.7% | -2.9% |
| 1 yıl | 20.7% | -9.2% | 15.5% |
WXIBF vs Sektör: WuXi Biologics (Cayman) Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %29.96 oranında geride bıraktı.
WXIBF vs Pazar: WuXi Biologics (Cayman) Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %5.27 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WXIBF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.399 olan WXIBF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.91 $), adil fiyattan (4.81 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.91 $), adil fiyattan %65.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.18), bir bütün olarak sektörünkinden (31.91) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.72) bir bütün olarak sektörünkinden (3.26) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.02) sektörün genelinden (3.22) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.07), sektörün tamamından (10.23) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.07) piyasanın tamamından (27.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.26 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.26) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-44.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.43) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.43) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.01) sektörün tamamından (%6.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%5.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.15) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.15) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
