Şirket analizi Wynn Macau, Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.72 $), adil fiyattan (0.8258 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.28) sektör ortalamasından (%-24.44) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%1.28) sektör ortalamasının (%2.57) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %117.59, 5 yılda %76.96 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-7.41%) sektör ortalamasından (ROE=44.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Wynn Macau, Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.1% | -8.9% | -1.2% |
| 90 günler | 2.9% | -14.2% | -6.6% |
| 1 yıl | -16.3% | -24.4% | 6.9% |
WYNMF vs Sektör: Wynn Macau, Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %8.16 oranında geride bıraktı.
WYNMF vs Pazar: Wynn Macau, Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-23.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WYNMF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3131 olan WYNMF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.72 $), adil fiyattan (0.8258 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.72 $), adil fiyattan %14.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.4) bir bütün olarak sektörünkinden (48.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-2.33) bir bütün olarak sektörünkinden (8.29) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-2.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.59) sektörün tamamından (4.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.59), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.83) sektörün tamamından (29.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.83) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.25 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.25) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-49.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-7.41) sektörün tamamından (%44.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-7.41) piyasanın tamamından (%4.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.61) sektörün tamamından (%13.61) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.28, sektör ortalamasının %2.57 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.28, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.28 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.025) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
