Şirket analizi Xiaomi Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%56.28) sektör ortalamasından (%-13.22) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (3.11 $), adil değerlemeden (2.5 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%73.5) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %8.81, 5 yılda %7.53 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.66%) sektör ortalamasından (ROE=104.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Xiaomi Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -15% | 2.3% | 1.8% |
| 90 günler | 31.2% | -24.7% | 6.8% |
| 1 yıl | 56.3% | -13.2% | 31.9% |
XIACF vs Sektör: Xiaomi Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %69.5 oranında geride bıraktı.
XIACF vs Pazar: Xiaomi Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %24.37 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: XIACF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.08 olan XIACF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.11 $), adil fiyattan (2.5 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.11 $), adil fiyattan %19.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.53) bir bütün olarak sektörünkinden (73.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.29) bir bütün olarak sektörünkinden (5.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.39) sektörün tamamından (5.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.24) sektörün tamamından (22.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.24) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.8 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.8) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%7.16) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.66) sektörün tamamından (%104.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.66) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.39) sektörün tamamından (%56.94) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.3) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.3) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %73.5 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
