Şirket analizi Xinyi Solar Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.76 $), adil fiyattan (16.91 $) daha düşük
- Temettüler (%7.69) sektör ortalamasından (%3.26) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %17.52 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.68 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.14) sektör ortalamasından (%-5.67) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.1%) sektör ortalamasından (ROE=15.48%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Xinyi Solar Holdings Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.5% | -8.2% | -2.1% |
| 90 günler | 8.6% | 0.5% | -5.4% |
| 1 yıl | -24.1% | -5.7% | 12.1% |
XISHY vs Sektör: Xinyi Solar Holdings Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-18.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
XISHY vs Pazar: Xinyi Solar Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-36.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: XISHY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4641 olan XISHY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.76 $), adil fiyattan (16.91 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (8.76 $), adil fiyattan %93 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (177.74), bir bütün olarak sektörünkinden (72.08) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (177.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (19.66), bir bütün olarak sektörünkinden (5.71) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (19.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (27.95) sektörün genelinden (5.12) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (27.95), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (98.04), sektörün tamamından (22.22) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (98.04) piyasanın tamamından (27.8) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.64 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.64) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.1) sektörün tamamından (%15.48) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.1) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.93) sektörün tamamından (%7.02) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.55) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.55) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.69 sektör ortalamasından %3.26 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.69, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.8.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.69 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%37.21) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
