Şirket analizi ENN Energy Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (27.38 $), adil fiyattan (46.8 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %21.42 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.69 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.98%) sektör ortalamasının (ROE=11.63%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%5.46) sektör ortalamasının (%6.07) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.49) sektör ortalamasından (%-7.12) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ENN Energy Holdings Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | -1.6% | -2.8% |
| 90 günler | -0.9% | -17% | -2.9% |
| 1 yıl | -15.5% | -7.1% | 15.5% |
XNGSY vs Sektör: ENN Energy Holdings Limited, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-8.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
XNGSY vs Pazar: ENN Energy Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-30.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: XNGSY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.298 olan XNGSY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (27.38 $), adil fiyattan (46.8 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (27.38 $), adil fiyattan %70.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.49) bir bütün olarak sektörünkinden (19.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.2) bir bütün olarak sektörünkinden (1.74) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5082) sektörün tamamından (4.96) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5082), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.42) sektörün tamamından (13.86) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.42) piyasanın tamamından (27.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.71 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.71) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-74.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.98) sektörün tamamından (%11.63) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.98) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.61) sektörün tamamından (%3.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%5.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.03) sektörün tamamından (%7.86) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.03) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.46, sektör ortalamasının %6.07 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %5.46 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%43.68) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
