Şirket analizi XP Power Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.7423) sektör ortalamasından (%-25.73) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (14.25 $), adil değerlemeden (6.31 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%10.24) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %28.57, 5 yılda %25.24 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-7.56%) sektör ortalamasından (ROE=13.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| XP Power Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -10.7% | -1.2% |
| 90 günler | -6.6% | -22.5% | -6.6% |
| 1 yıl | 0.7% | -25.7% | 6.9% |
XPPLF vs Sektör: XP Power Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %26.47 oranında geride bıraktı.
XPPLF vs Pazar: XP Power Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-6.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: XPPLF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0143 olan XPPLF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (14.25 $), adil fiyattan (6.31 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (14.25 $), adil fiyattan %55.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (48.61) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.88) bir bütün olarak sektörünkinden (4.34) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.725) sektörün tamamından (2.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.725), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.89) sektörün tamamından (121.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.89) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-28.42 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-28.42) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-7.56) sektörün tamamından (%13.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-7.56) piyasanın tamamından (%4.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.62) sektörün tamamından (%5.06) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %10.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
