Şirket analizi Xtract One Technologies Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.295 $), adil fiyattan (0.3966 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.86) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.61) sektör ortalamasından (%-5.23) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-77.07%) sektör ortalamasından (ROE=36.15%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Xtract One Technologies Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 14.8% | -1.4% | 4.4% |
| 90 günler | -9.6% | -8.5% | -9.9% |
| 1 yıl | -32.6% | -5.2% | 8.5% |
XTRAF vs Sektör: Xtract One Technologies Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-27.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
XTRAF vs Pazar: Xtract One Technologies Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-41.12 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: XTRAF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6271 olan XTRAF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.295 $), adil fiyattan (0.3966 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.295 $), adil fiyattan %34.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (216.33) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.52), bir bütün olarak sektörünkinden (5.11) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.84) sektörün genelinden (5.04) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.84), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (22.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (28.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.71 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.71) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.92) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-77.07) sektörün tamamından (%36.15) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-77.07) piyasanın tamamından (%29.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-50.36) sektörün tamamından (%19.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-50.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.86 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
