Şirket analizi Z Holdings Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.2 $), adil fiyattan (3.47 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.3135) sektör ortalamasından (%-10.25) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%1.42) sektör ortalamasının (%2.34) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %20.82, 5 yılda %9.09 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.8%) sektör ortalamasından (ROE=13.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Z Holdings Corporation | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 4.6% | 1.9% |
| 90 günler | 14.3% | -19.6% | 4.9% |
| 1 yıl | 0.3% | -10.2% | 24.9% |
YAHOF vs Sektör: Z Holdings Corporation, geçen yıl "High Tech" sektörünü %10.56 oranında geride bıraktı.
YAHOF vs Pazar: Z Holdings Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-24.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: YAHOF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.006 olan YAHOF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.2 $), adil fiyattan (3.47 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (3.2 $), adil fiyattan %8.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.98), bir bütün olarak sektörünkinden (21.17) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8532) bir bütün olarak sektörünkinden (3.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8532) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.62) sektörün tamamından (4.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.62), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.42) sektörün tamamından (12.05) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.42) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.72 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.72) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-50.77) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.8) sektörün tamamından (%13.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.8) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.28) sektörün tamamından (%6.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.89) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.89) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.42, sektör ortalamasının %2.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.42, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.42 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%37) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
