Şirket analizi Yara International ASA
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (15.88 $), adil değerlemeden (0.6292 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.42) sektör ortalamasının (%11.03) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.76) sektör ortalamasından (%5.27) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %24.48, 5 yılda %7.33 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.6356%) sektör ortalamasından (ROE=15.18%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Yara International ASA | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.9% | -18.6% | -3.2% |
| 90 günler | -12.5% | -8.1% | 2.9% |
| 1 yıl | -23.8% | 5.3% | 23.6% |
YARIY vs Sektör: Yara International ASA, geçen yıl "Materials" sektöründe %-29.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
YARIY vs Pazar: Yara International ASA geçtiğimiz yıl piyasada %-47.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: YARIY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4569 olan YARIY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.88 $), adil fiyattan (0.6292 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.88 $), adil fiyattan %96 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (187.12), bir bütün olarak sektörünkinden (89.42) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (187.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.43) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.19) bir bütün olarak sektörünkinden (2.21) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5821) sektörün tamamından (7.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5821), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.22) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8.84), sektörün tamamından (-13.44) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.84) piyasanın tamamından (23.53) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.4 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.4) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-24.14) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.6356) sektörün tamamından (%15.18) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.6356) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.2995) sektörün tamamından (%5.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.2995) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.91) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.91) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.42, sektör ortalamasının %11.03 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.42, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.42 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2747.92) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
