Şirket analizi Zurich Insurance Group AG
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%33.35) sektör ortalamasından (%12.77) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.1%) sektör ortalamasının (ROE=15.4%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (706.91 $), adil değerlemeden (517.21 $) daha yüksek
- Temettüler (%4.95) sektör ortalamasının (%7.99) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %3.6, 5 yılda %3.03 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zurich Insurance Group AG | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.7% | -1.1% | -8.5% |
| 90 günler | 19.9% | -43.3% | -13.9% |
| 1 yıl | 33.4% | 12.8% | -2.2% |
ZFSVF vs Sektör: Zurich Insurance Group AG, geçen yıl "Financials" sektörünü %20.58 oranında geride bıraktı.
ZFSVF vs Pazar: Zurich Insurance Group AG geçtiğimiz yıl piyasadan %35.6 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ZFSVF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6414 olan ZFSVF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (706.91 $), adil fiyattan (517.21 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (706.91 $), adil fiyattan %26.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.58) bir bütün olarak sektörünkinden (27.03) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.36), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.43) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.17) sektörün tamamından (7.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-76.34) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.36 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.36) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%12.96) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.1) sektörün tamamından (%15.4) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.1) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.62) sektörün tamamından (%60.63) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.95, sektör ortalamasının %7.99 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.95, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %4.95 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%76.83) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
