Şirket analizi Zip Co Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1005.88) sektör ortalamasından (%-49.89) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.78%) sektör ortalamasının (ROE=-43.8%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1.83 $), adil değerlemeden (0.1498 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%8.43) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %110.3, 5 yılda %86.98 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zip Co Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.6% | -6.3% | -0.1% |
| 90 günler | 69.4% | 0.8% | 5.4% |
| 1 yıl | 1005.9% | -49.9% | 28% |
ZIZTF vs Sektör: Zip Co Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %1055.77 oranında geride bıraktı.
ZIZTF vs Pazar: Zip Co Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %977.84 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: ZIZTF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %19.34 olan ZIZTF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.83 $), adil fiyattan (0.1498 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.83 $), adil fiyattan %91.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (117.04), bir bütün olarak sektörünkinden (27.94) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (117.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.6), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.58) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.5) sektörün tamamından (7.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-394.23) sektörün tamamından (-75.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-394.23) piyasanın tamamından (25.06) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-40.16 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-102.71) 5 yıllık ortalama getiriden (%-40.16) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-102.71) sektörün getirisinden (%-8.24) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.78) sektörün tamamından (%-43.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.78) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3502) sektörün tamamından (%2.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3502) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %8.43 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
