Şirket analizi ZTE Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.35 $), adil fiyattan (4.44 $) daha düşük
- Temettüler (%4.59) sektör ortalamasından (%3.19) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%75.39) sektör ortalamasından (%-5.32) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %25.59 %100'ün altındadır ve 5 yılda %26.42 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.97%) sektör ortalamasından (ROE=15.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ZTE Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.2% | -6.1% | 1.2% |
| 90 günler | 69.2% | 1.2% | -5.2% |
| 1 yıl | 75.4% | -5.3% | 9.5% |
ZTCOF vs Sektör: ZTE Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %80.71 oranında geride bıraktı.
ZTCOF vs Pazar: ZTE Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %65.88 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: ZTCOF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.45 olan ZTCOF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.35 $), adil fiyattan (4.44 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.35 $), adil fiyattan %32.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.39) bir bütün olarak sektörünkinden (69.13) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.31) bir bütün olarak sektörünkinden (5.14) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.34) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7907) sektörün tamamından (5.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7907), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.96) sektörün tamamından (20.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.96) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.41 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.41) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%12.69) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.97) sektörün tamamından (%15.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.97) piyasanın tamamından (%4.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.13) sektörün tamamından (%7.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.21) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.59 sektör ortalamasından %3.19 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.59, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.59 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%62.6) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
