Şirket analizi ZTE Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3 $), adil fiyattan (4.77 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.26) sektör ortalamasından (%-13.22) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%4.58) sektör ortalamasının (%73.5) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %33.16, 5 yılda %21.14 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.71%) sektör ortalamasından (ROE=104.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ZTE Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 2.3% | 0.7% |
| 90 günler | 22% | -24.7% | 12% |
| 1 yıl | 5.3% | -13.2% | 32.4% |
ZTCOF vs Sektör: ZTE Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %18.48 oranında geride bıraktı.
ZTCOF vs Pazar: ZTE Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-27.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ZTCOF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1012 olan ZTCOF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3 $), adil fiyattan (4.77 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3 $), adil fiyattan %59 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.3) bir bütün olarak sektörünkinden (73.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.996) bir bütün olarak sektörünkinden (5.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.996) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5537) sektörün tamamından (5.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5537), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.94) sektörün tamamından (22.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.94) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.93 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.93) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%7.16) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.71) sektörün tamamından (%104.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.71) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.63) sektörün tamamından (%56.94) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.21) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.58, sektör ortalamasının %73.5 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.58, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.58 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.25) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
