Şirket analizi ГИТ
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.9%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (0.416 ₽), adil değerlemeden (0.1516 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-59.11) sektör ortalamasından (%-49.71) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.6369, 5 yılda %0.3851 seviyesinden arttı.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ГИТ | Потреб | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -17.2% | -2% |
| 90 günler | -2% | -7.2% | -7.2% |
| 1 yıl | -59.1% | -49.7% | -17.4% |
GRNT vs Sektör: ГИТ, geçen yıl "Потреб" sektöründe %-9.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GRNT vs Pazar: ГИТ geçtiğimiz yıl piyasada %-41.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GRNT, son 3 ay içinde "Внебиржевой рынок акций с ЦК" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.14 olan GRNT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.416 ₽), adil fiyattan (0.1516 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.416 ₽), adil fiyattan %63.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.78), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (-6.59) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.16), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (1.01) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4), bir bütün olarak piyasanınkinden (0.3817) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (1.3), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.3) piyasanın tamamından (9.06) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.35 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.35) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.9) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.9) piyasanın tamamından (%-14.61) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.5) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%-6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%-10.12) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
