Şirket analizi ГМС Группа
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.84) sektör ortalamasından (%-44.06) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %34.97 %100'ün altındadır ve 5 yılda %36.02 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.36%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (303.5 ₽), adil değerlemeden (148.73 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ГМС Группа | Машиностроение | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -16.1% | 6.2% |
| 90 günler | 0% | -17% | -5.2% |
| 1 yıl | -35.8% | -44.1% | -14.2% |
HMSG vs Sektör: ГМС Группа, geçen yıl "Машиностроение" sektörünü %8.21 oranında geride bıraktı.
HMSG vs Pazar: ГМС Группа geçtiğimiz yıl piyasada %-21.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HMSG, son 3 ay içinde "Внебиржевой рынок акций с ЦК" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6893 olan HMSG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (303.5 ₽), adil fiyattan (148.73 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (303.5 ₽), adil fiyattan %51 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.74), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (-6.59) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.41), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (1.01) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1244) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1244), bir bütün olarak piyasanınkinden (0.3817) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (3.13), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.13) piyasanın tamamından (9.06) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-284.02 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-284.02) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.36) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.36) piyasanın tamamından (%-14.61) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.91) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%-6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.49) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%6.49) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%-10.12) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
