Şirket analizi Обувь России
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (16.6 ₽), adil değerlemeden (2.45 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-59.62) sektör ortalamasından (%-48.45) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %42.81, 5 yılda %39.04 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-38.9%) sektör ortalamasından (ROE=0%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Обувь России | Ритейл | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | -0.8% | -2% |
| 90 günler | -30.4% | -29.7% | -7.2% |
| 1 yıl | -59.6% | -48.5% | -17.4% |
ORUP vs Sektör: Обувь России, geçen yıl "Ритейл" sektöründe %-11.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ORUP vs Pazar: Обувь России geçtiğimiz yıl piyasada %-42.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ORUP, son 3 ay içinde "Внебиржевой рынок акций с ЦК" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.15 olan ORUP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (16.6 ₽), adil fiyattan (2.45 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (16.6 ₽), adil fiyattan %85.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (-0.45) bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (-0.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (-6.59) daha yüksektir.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.17), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (1.01) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.23) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (0.3817) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.92) sektörün tamamından (0) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.92) piyasanın tamamından (9.06) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-69.9 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-69.9) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-38.9) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-38.9) piyasanın tamamından (%-14.61) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-14.1) sektörün tamamından (%0) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-14.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%-6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-12.03) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-12.03) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%-10.12) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.43.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
