OTC_MOEX: OSMP - ОМПК

Altı ay boyunca karlılık: +19.96%
Sektör: Потреб

Şirket analizi ОМПК

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (0 ₽), adil fiyattan (66.8 ₽) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%116.21) sektör ortalamasından (%-48.46) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.88%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

ОМПК Потреб Dizin
7 günler 0% -17.2% -0.7%
90 günler 25.5% -23% -4.7%
1 yıl 116.2% -48.5% -17.8%

OSMP vs Sektör: ОМПК, geçen yıl "Потреб" sektörünü %164.67 oranında geride bıraktı.

OSMP vs Pazar: ОМПК geçtiğimiz yıl piyasadan %134 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: OSMP, son 3 ay içinde "Внебиржевой рынок акций с ЦК" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.23 olan OSMP.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 26
P/S: 0.1

3.2. Hasılat

EPS 2.1
ROE 2.88%
ROA 2.68%
ROIC 2.88%
Ebitda margin 0%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0 ₽), adil fiyattan (66.8 ₽) daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26) bir bütün olarak piyasanınkinden (-6.59) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (1.01) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (0.3817) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.14), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.14) piyasanın tamamından (9.06) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.88) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.88) piyasanın tamamından (%-14.61) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.68) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%-6.65) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.88) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%2.88) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%-10.12) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %0'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %0 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu ОМПК

9.3. Yorumlar