Şirket analizi Квадра
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.012 ₽), adil fiyattan (0.0216 ₽) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-7.3) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %33.86 %100'ün altındadır ve 5 yılda %38.61 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-10.38%) sektör ortalamasından (ROE=-10.38%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Квадра | Э/Генерация | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0% | -2.5% |
| 90 günler | -7.3% | -7.3% | 30.4% |
| 1 yıl | 0% | -7.3% | -2.2% |
TGKD vs Sektör: Квадра, geçen yıl "Э/Генерация" sektörünü %7.3 oranında geride bıraktı.
TGKD vs Pazar: Квадра geçtiğimiz yıl piyasadan %2.23 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TGKD, son 3 ay içinde "Внебиржевой рынок акций с ЦК" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan TGKD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.012 ₽), adil fiyattan (0.0216 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.012 ₽), adil fiyattan %80 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (-5.78), bir bütün olarak sektörünkinden (-5.78) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (-5.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (-6.59) daha yüksektir.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6206), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6206) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6206) bir bütün olarak piyasanınkinden (1.01) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3994) sektörün genelinden (0.3994) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3994), bir bütün olarak piyasanınkinden (0.3817) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.66), sektörün tamamından (6.66) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.66) piyasanın tamamından (9.06) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2168.87 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2168.87) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-10.38) sektörün tamamından (%-10.38) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-10.38) piyasanın tamamından (%-14.61) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.26) sektörün tamamından (%-5.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%-6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-2.74) sektörün tamamından (%-2.74) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%-2.74) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%-10.12) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
