Şirket analizi ОКС
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (800 ₽), adil fiyattan (1312.49 ₽) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.92) sektör ortalamasından (%-22.65) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.91%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ОКС | Финансы | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 30% | 14.8% | -4.8% |
| 90 günler | 30% | 47.7% | 23.9% |
| 1 yıl | 14.9% | -22.6% | -5% |
UCSS vs Sektör: ОКС, geçen yıl "Финансы" sektörünü %37.56 oranında geride bıraktı.
UCSS vs Pazar: ОКС geçtiğimiz yıl piyasadan %19.9 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UCSS, son 3 ay içinde "Внебиржевой рынок акций с ЦК" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2869 olan UCSS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (800 ₽), adil fiyattan (1312.49 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (800 ₽), adil fiyattan %64.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.3), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (-6.59) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (1.01) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (17.2) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (17.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (0.3817) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (9.06) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.97 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.97) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.91) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.91) piyasanın tamamından (%-14.61) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.74) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%-6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%-10.12) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.43.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%66.94) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
